Checklist del Nuovo CFO: Una Tabella di Marcia per i Primi 100 Giorni
Gartner prevede che il 30% dei margini EBITDA si ridurrà entro il 2027 a causa della debole domanda e dell'aumento dei costi.
Se sei seduto sulla poltrona di CFO, questa - insieme a una sfortunata serie di altre questioni - saranno presto problemi che arriveranno sulla tua scrivania.
Se vuoi partire subito con il piede giusto, avrai bisogno di una strategia… o, forse, di una nuova checklist per CFO.
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Contesto della Checklist del CFO
Perché dovresti seguire i miei consigli? Come dirigente esperto nella rendicontazione finanziaria da oltre 15 anni e Project Management Professional certificato nonché professionista IT che ha contribuito all'implementazione di sistemi finanziari in PMI, grandi aziende e enti governativi, potrei dire di aver imparato diverse cose.
Tra queste cose, ho imparato che quasi il 90% dei nuovi CFO si trova ad affrontare insicurezze che incidono negativamente sulle loro prestazioni.
Anche se potrei continuare ad assicurarvi che vi siete meritati il vostro posto in C-Suite fino allo sfinimento, sono sicuro che la checklist per nuovi CFO che ho realizzato vi sarà ancora più utile.
Nessun tempo da perdere—quindi andiamo dritti al sodo con le iniziative che ti aiuteranno a cominciare alla grande il tuo nuovo ruolo.
Primi 30 Giorni: Prendi il Polso della Situazione
Individua le Questioni Finanziarie Urgenti
Prenditi un po' di tempo durante il primo mese per valutare lo stato attuale della situazione finanziaria della tua azienda. Quindi, organizza incontri iniziali con gli stakeholder chiave per aggiungere contesto ai tuoi riscontri.
Perché? Sei stato chiamato per una ragione, quindi devi scoprire esattamente quale sia questa ragione da una prospettiva imparziale.
Comprendere queste problematiche è essenziale, quindi dovresti raccogliere quanto più dati di prima mano possibile prima di iniziare a fare domande ai singoli stakeholder. È come essere un detective assunto dalla mafia… devi scoprire cosa è successo, ma presta attenzione a non puntare il dito contro nessuno.
Comprendi l'Economia delle Unità Aziendali e la Politica
L’economia delle unità aziendali si riferisce ai ricavi e ai costi diretti associati a ciascuna attività della tua azienda. Se analizzati correttamente, forniscono un quadro complessivo della salute finanziaria.
Assicurati di capire la politica interna, i protagonisti e il loro impatto. Sviluppare una conoscenza approfondita dell’economia delle unità aziendali e delle possibili dinamiche politiche che interessano i reparti e la cultura aziendale è altrettanto fondamentale.
Domande da porsi:
- Quanto ci costa acquisire un singolo cliente?
- Qual è il nostro margine di profitto su singoli prodotti o servizi?
- Qual è il clima politico in azienda e qual è il suo impatto?
Le risposte guideranno i processi decisionali relativi all’allocazione della spesa e agli eventuali scenari di crescita. Questo aiuta a definire e allineare le massime priorità di un nuovo CFO con le esigenze più ampie dell’organizzazione.
Continuativo: Sviluppa e Rafforza Relazioni Solide
In Tutta l’Organizzazione
Un CFO efficace e innovativo non può lavorare in isolamento.
Diventare un leader della finanza di successo nel mondo tecnologico di oggi va ben oltre il semplice calcolo dei numeri. Si tratta di costruire solide relazioni con tutte le unità aziendali e con gli stakeholder esterni con cui lavorerai. Inserisci questi obiettivi e queste interazioni.
- Comprendi le esigenze specifiche di ogni unità. Potrai individuare dove si sta esagerando con il budget (mi riferisco a voi, vendite) e quali reparti potrebbero aver bisogno di un supporto economico extra.
- Parla apertamente di come i processi finanziari influenzano questi dipartimenti. Questo ti darà una comprensione più approfondita del funzionamento interno e permetterà agli altri di apprezzare il valore del team finanziario. Le interazioni trasversali possono migliorare la gestione delle spese, assicurando così che le azioni operative e i piani finanziari siano allineati.
Costruire relazioni con gli altri può aiutare a snellire i processi, a comprendere meglio le buste paga e a risolvere più rapidamente eventuali discrepanze che dovessero sorgere.
Un altro aspetto fondamentale è capire la cultura esistente della tua azienda. Ogni interazione contribuisce a formare questa comprensione.
Domande da porsi:
- Come collaborano le persone?
- Cosa motiva le persone di ciascun team?
I nuovi CFO che entrano in ambienti potenzialmente non strutturati devono fissare da subito il tono, favorendo un clima di lavoro positivo ed efficiente.
All'interno del tuo team finanziario
Mantenere una connessione con i responsabili di reparto rilevanti, servizi terzi, membri del consiglio e altri colleghi finanziari basata sulla fiducia e su una comunicazione aperta è fondamentale per le operazioni quotidiane.
Hai l'opportunità di attingere alla loro conoscenza preesistente dell'organizzazione, incluse le sue forze e debolezze, permettendoti di accedere a un sapere che va oltre i semplici numeri.
Ma c'è una possibile sfida… Tieni presente che altri membri del team finanziario potrebbero essere stati trascurati per la posizione di CFO.
Assicurati di ascoltare le idee, rispondere alle domande dei colleghi, fornire feedback costruttivi, aiutarli a raggiungere successi rapidi e stabilire aspettative chiare dal primo giorno. Questo favorisce il rispetto reciproco, che porta a legami più forti.
A 30 giorni: Visione a lungo termine e obiettivi strategici
Una delle tue principali responsabilità come CFO tecnologico è la pianificazione finanziaria e l'impostazione della direzione finanziaria per la tua azienda tecnologica.
Creare una visione e degli obiettivi coerenti con le più ampie aspirazioni aziendali è fondamentale per il CFO, quindi dovresti puntare ad avviare questo processo dopo il primo mese, completandolo non oltre 45 giorni dall'ingresso nel tuo nuovo ruolo.
Continuativo: Assicurare l’allineamento con la strategia aziendale
Rendere coerenti gli obiettivi del dipartimento finanziario con la strategia aziendale non è solo vantaggioso: è essenziale, soprattutto per il successo delle operazioni finanziarie in una azienda tecnologica che genera da $5 a $50M l'anno. Questa integrazione permette alle finanze di supportare la crescita e di fornire una gestione intelligente delle risorse.
L'allineamento strategico si realizza mantenendosi consapevoli delle questioni operative quotidiane mentre si tiene lo sguardo sugli aspetti di più ampio respiro, come l'identificazione di indicatori chiave di performance (KPI) di team e azienda. Il monitoraggio dei KPI assicura che tutti gli sforzi guidino l'azienda verso i suoi obiettivi strategici.
Continuativo: Definisci gli obiettivi strategici
Il prossimo passo della pianificazione finanziaria è definire gli obiettivi strategici individuali per creare una roadmap finanziaria. Dovrai essere pronto a rispondere a queste domande:
- Quali traguardi dovrebbero essere raggiunti entro un anno, tre e cinque anni?
- In quali mercati dovremmo pianificare di entrare o espanderci?
- Qual è il cliente migliore da perseguire per noi?
- Dove stiamo spendendo inutilmente?
- Quali team o dipartimenti necessitano di maggiore visibilità sulle proprie operazioni?
La tua pianificazione finanziaria influirà significativamente su queste risposte e definirà una roadmap concreta per il percorso futuro dell’organizzazione.
A 60 giorni & annualmente: Revisione dei processi esistenti
I nuovi CFO dovrebbero facilitare la revisione dei processi esistenti per valutare lo stato attuale e identificare potenziali problemi. Condurre una revisione ti permetterà di vedere la situazione attuale e scoprire eventuali segnali d’allarme o inefficienze.
3 elementi chiave da cercare:
- Dati imprecisi: Se i tuoi numeri non tornano, potrebbe essere il segnale di problemi più profondi nelle procedure di inserimento dati o nei processi di rendicontazione finanziaria.
- Mancanza di controlli interni: I deficit nei controlli interni possono lasciare spazio a errori o a possibili frodi. Assicurati che vi siano controlli e bilanciamenti in tutte le operazioni finanziarie.
- Gestione inefficace del flusso di cassa: Fondi allocati in modo inefficiente o con un tasso di consumo elevato senza un ritorno significativo sull’investimento (ROI) possono indicare una cattiva gestione delle risorse.
Se questi problemi o altri segnali d’allarme non vengono affrontati rapidamente, nel tempo possono causare danni catastrofici. Inoltre, se puoi porvi rimedio… perché non dovresti farlo?
Questo processo di audit può essere semplificato utilizzando software di audit finanziario e contabile, che tracciano e analizzano metriche aziendali complete per te, permettendoti di concentrarti sugli aspetti più soggettivi del tuo ruolo.
60-90 Giorni: Gestire e Prioritizzare i Risultati dell’Audit
Dopo aver effettuato l’audit, il passo successivo è stabilire le priorità. In qualità di CFO, dovrai decidere cosa va affrontato con urgenza e come.
Pensalo come un processo di triage che pone l’urgenza e l’impatto al primo posto: si parte dai problemi che influenzeranno maggiormente la salute finanziaria della tua azienda.
Inizia categorizzando i problemi in base alla loro gravità e all’impatto sugli obiettivi aziendali. Poi, crea un piano d’azione per ogni categoria, partendo dagli elementi a più alta priorità.
Quando prepari un piano di questo tipo e lo completi prima del novantesimo giorno, dimostri la tua utilità e ispiri fiducia aziendale nelle tue competenze. In altre parole, ti conviene farlo.
Continuo: Stabilisci Controlli Finanziari Efficaci
Che tu sia un CFO al primo incarico o di ritorno nel settore tech, i controlli finanziari adeguati dovrebbero essere presenti nella tua checklist da nuovo CFO.
Impostare correttamente i controlli finanziari interni è tanto fondamentale quanto può sembrare arduo; tuttavia, è una delle aree più importanti di cui ti occuperai nel tuo ruolo. Ora che sei al comando, sei responsabile di tutto ciò che può sfuggire al controllo.
Continuo: Implementa Procedure Contabili Solide
Procedure contabili solide pongono le basi per controlli finanziari efficaci. Ma come si presentano concretamente?
Ecco un esempio. Pensa al tuo sistema di sicurezza domestica: è multilivello, con allarmi, serrature e, forse, videosorveglianza. Una procedura contabile efficace dovrebbe essere multi-strato, con pratiche di contabilità accurate, audit regolari e processi rigorosi di approvazione delle spese. Le procedure contabili sono la tua prima linea di difesa contro errori o frodi.
Procedure e sistemi contabili forniscono dati affidabili per misurare gli indicatori chiave di performance (KPI)—i punti vitali per valutare la salute del tuo reparto finanziario. Parti con il piede giusto con questi tre compiti.
- Familiarizza con tutti i processi interni attualmente attivi
- Identifica le questioni urgenti e non urgenti
- Affronta tempestivamente tutte le questioni urgenti
- Definisci una tempistica realistica per risolvere le questioni non urgenti a seguire
All’inizio potrebbe sembrare travolgente, ma ricorda: Roma non è stata costruita in un giorno.
Continuo: Mantieni la Trasparenza sul Flusso di Cassa
Un CFO di successo sa che la trasparenza è fondamentale nella gestione del flusso di cassa per tutta l’organizzazione e nella pianificazione finanziaria e nell’analisi (FP&A) predittiva.
Condividere le informazioni finanziarie può rafforzare la fiducia del team e facilitare decisioni più consapevoli, migliorando in ultima analisi la gestione della spesa.
Come puoi raggiungere questa trasparenza?
La chiave è utilizzare strumenti digitali moderni che offrano a tutti i membri rilevanti del team visibilità in tempo reale sullo stato del flusso di cassa. Questi strumenti facilitano l’automazione delle attività e dei flussi di lavoro ripetitivi, liberando tempo per la pianificazione strategica—rendendo le tue giornate molto più semplici.
Dopo i Primi 90 Giorni
Dovresti puntare a completare o standardizzare tutti questi compiti per l'analisi continua entro i tuoi primi 90 giorni. Se ci riesci, ti preparerai al successo per un lungo periodo.
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