Ny checklista för ekonomichefer: En färdplan för dina första 100 dagar
Gartner förutspår att 30 % av EBITDA-marginalerna kommer att minska fram till 2027 på grund av svag efterfrågan och stigande kostnader.
Om du sitter på CFO-stolen kommer detta – och en olyckligt lång rad andra problem – att hamna på ditt bord innan du vet ordet av.
Om du vill komma igång med full kraft behöver du en handlingsplan … eller kanske en ny CFO-checklista.
Continue Reading for Free
Create a free account to finish this article, plus get ongoing access to timely insights and practical resources.
Have an account? Log In
Bakgrund till CFO-checklistan
Varför ska du lyssna på mina råd? Som erfaren ledare inom finansiell rapportering i över 15 år samt certifierad projektledare och IT-praktiker, som har hjälpt till att implementera finansiella system i små och medelstora företag, stora koncerner och myndigheter, kan man säga att jag har lärt mig ett och annat.
Bland annat har jag lärt mig att nästan 90 % av nya CFO:er kämpar med självtvivel som påverkar deras prestation negativt.
Även om jag kan försäkra dig om att du har förtjänat din plats i företagsledningen tills jag blir blå i ansiktet, är jag övertygad om att den nya CFO-checklista jag har tagit fram kommer att hjälpa dig ännu mer.
Ingen tid att förlora – så låt oss gå rakt på sak med de initiativ som ger din nya roll en riktigt bra start.
De första 30 dagarna: Skaffa dig en överblick
Identifiera akuta ekonomiska problem
Ta dig tid under den första månaden att bedöma företagets aktuella ekonomiska situation. Boka sedan in inledande möten med viktiga intressenter för att sätta dina resultat i ett sammanhang.
Varför? Du rekryterades av en anledning, så du behöver ta reda på exakt vilken den anledningen är ur ett opartiskt perspektiv.
Det är viktigt att förstå dessa problem, så du bör vara noga med att samla in så mycket förstahandsinformation som möjligt innan du börjar fråga enskilda intressenter. Det är som att vara en detektiv anställd av maffian … du måste ta reda på vad som hände, men var försiktig så att du inte pekar ut någon.
Förstå enhetsekonomi och politik
Enhetsekonomi syftar på de direkta intäkter och kostnader som är kopplade till varje affärsaktivitet i företaget. När de sammanställs korrekt ger de en övergripande bild av den ekonomiska hälsan.
Se till att förstå politiken, aktörerna och deras påverkan. Det är också avgörande att skaffa sig djupgående kunskaper om enhetsekonomin och den potentiella politik som genomsyrar avdelningar och företagskultur.
Frågor att ställa:
- Vad kostar det oss att skaffa en enskild kund?
- Vilken vinstmarginal har vi på enskilda produkter eller tjänster?
- Vilket politiskt klimat råder på företaget och vilken påverkan har det?
Svaren kommer att hjälpa till att vägleda beslutsprocesser kring fördelning av utgifter och potentiella scenarier för uppskalning. Detta bidrar till att definiera och anpassa en ny CFO:s högsta prioriteringar efter organisationens bredare behov.
Löpande: Utveckla och främja starka relationer
I hela organisationen
En effektiv och progressiv CFO kan inte arbeta isolerat.
Att bli en framgångsrik ekonomiledare i dagens teknikdrivna värld handlar om mer än att bara räkna på siffror. Det handlar om att bygga solida relationer med alla affärsenheter och externa intressenter som du kommer att arbeta med. Inkludera dessa mål och interaktioner.
- Förstå varje enhets unika behov. Du kan avgöra var verksamheten är alltför släpphänt med budgeten (jag tittar på dig, försäljningsavdelningen) och vilka team som skulle kunna behöva lite extra pengar.
- Prata öppet om hur ekonomiprocesserna påverkar dessa avdelningar. Det ger dig en djupare förståelse för hur saker fungerar och gör det samtidigt möjligt för andra att se ekonomiteamets värde. Tvärfunktionellt samarbete kan förbättra utgiftshanteringen och samtidigt säkerställa överensstämmelse mellan operativa åtgärder och ekonomiska planer.
Att bygga relationer med andra kan bidra till att effektivisera processer, hjälpa dig att förstå lönehanteringen och leda till snabbare lösningstider om avvikelser skulle uppstå.
En annan viktig aspekt är att förstå företagets befintliga kultur. Varje interaktion bidrar till att forma denna förståelse.
Frågor att ställa:
- Hur samarbetar människor?
- Vad driver människorna i varje team?
Nya ekonomichefer som kliver in i potentiellt ostrukturerade miljöer måste sätta tonen genom att främja en positiv och effektiv arbetsmiljö.
Inom ditt/dina ekonomiteam
Att upprätthålla kontakten med relevanta avdelningschefer, tredjepartstjänster, styrelsemedlemmar och andra ekonomikollegor baserat på förtroende och öppen kommunikation är avgörande för den dagliga verksamheten.
Du får tillgång till deras befintliga kunskap om organisationen, inklusive dess styrkor och svagheter, vilket ger dig tillgång till kunskap om organisationen bortom siffrorna.
Men det finns en potentiell utmaning… Var uppmärksam på att andra medarbetare i ekonomiteamet kan ha blivit förbisedda för CFO-tjänsten.
Se till att du lyssnar på idéer, besvarar kollegornas frågor, ger konstruktiv feedback, hjälper dem att hitta snabba framgångar och fastställer tydliga förväntningar från dag ett. Detta främjar ömsesidig respekt, vilket leder till starkare band.
Efter 30 dagar: Långsiktig vision och strategiska mål
Ett av dina huvudsakliga ansvarsområden som CFO för ett teknikföretag är finansiell planering och att ställa in den finansiella kompassen för ditt teknikföretag.
Att skapa en vision och mål som överensstämmer med bredare affärsambitioner är avgörande för CFO:n, så du bör sträva efter att påbörja denna process efter en månad och slutföra den senast 45 dagar efter att du tillträtt din nya roll.
Löpande: Säkerställ överensstämmelse med företagets strategi
Att uppnå överensstämmelse mellan ekonomiska avdelningsmål och företagets övergripande strategi är inte bara fördelaktigt—det är avgörande, särskilt för framgångsrika ekonomiprocesser inom alla teknikföretag som genererar $5-$50M årligen. Denna integration gör det möjligt för ekonomifunktionen att stödja tillväxt och fullt ut leverera intelligent resursstyrning.
Strategisk överensstämmelse uppnås genom att upprätthålla medvetenhet om dagliga operativa frågor samtidigt som man fokuserar på övergripande frågor, såsom att identifiera viktiga resultatindikatorer (KPIs) på team- och företagsnivå. KPI-uppföljning säkerställer att alla insatser leder företaget mot dess strategiska mål.
Löpande: Formulera strategiska mål
Nästa steg i den finansiella planeringen är att definiera individuella strategiska mål för att skapa en finansiell färdplan. Du måste vara beredd att besvara dessa frågor:
- Vilka milstolpar bör uppnås inom ett, tre respektive fem år?
- Vilka marknader bör vi planera att gå in på eller expandera till?
- Vilken kund är bäst för oss att rikta in oss på?
- Var spenderar vi pengar i onödan?
- Vilka team eller avdelningar behöver bättre insyn i sin verksamhet?
Din finansiella planering kommer att forma svaren på dessa frågor i betydande grad och skapa en handlingsinriktad färdplan för organisationens fortsatta resa.
Efter 60 dagar och årligen: Granska befintliga processer
Nya CFO:er bör underlätta granskningen av befintliga processer för att bedöma nuläget och identifiera potentiella problem. Genom att genomföra en granskning kan du se var saker befinner sig i nuläget och upptäcka eventuella varningssignaler eller ineffektiviteter.
3 viktiga saker att leta efter:
- Felaktiga uppgifter: Om dina siffror inte går ihop kan det tyda på djupare problem med datainmatning eller rutiner för finansiell rapportering.
- Brist på interna kontroller: Brister i den interna kontrollen kan skapa utrymme för fel eller potentiella bedrägerier. Se till att det finns kontroll- och avstämningsrutiner för all finansiell verksamhet.
- Bristande kassaflödeshantering: Medel som inte fördelas effektivt eller som har en hög förbrukningstakt utan en betydande avkastning på investeringen (ROI) kan tyda på bristande hantering av resurser.
Om dessa problem eller andra varningssignaler inte åtgärdas snabbt kan de orsaka katastrofala skador över tid. Dessutom, om du kan göra något åt dem … varför skulle du inte göra det?
Den här granskningsprocessen kan förenklas med hjälp av programvara för granskning av ekonomi och redovisning, som spårar och analyserar omfattande verksamhetsmått åt dig och låter dig fokusera på de mer subjektiva delarna av din roll.
60–90 dagar: Prioritera dina granskningsresultat
Efter att ha genomfört granskningen är nästa steg att prioritera. Som CFO behöver du avgöra vad som ska prioriteras och hur.
Tänk på det som en prioriteringsprocess som utgår från angelägenhet och påverkan – där du tar itu med de problem som kommer att påverka företagets finansiella hälsa avsevärt.
Börja med att kategorisera problemen utifrån deras allvarlighetsgrad och hur de påverkar företagets mål. Skapa sedan en handlingsplan för varje kategori, med början i de högst prioriterade punkterna.
När du gör upp en sådan plan och slutför den före 90-dagarsgränsen visar du att du är värdefull och skapar förtroende för din förmåga i hela företaget. Med andra ord kommer du att vilja göra det.
Löpande: Etablera effektiva finansiella kontroller
Som nytillträdd eller återvändande CFO i teknikbranschen behöver du ha tillräckliga finansiella kontroller på din checklista för den nya CFO:n.
Att införa tillräckliga interna finansiella kontroller är lika avgörande som det låter skrämmande. Det är dock ett av de viktigaste områdena du kommer att beröra i din roll. Nu när du har ansvaret är du ansvarig för allt som slinker igenom.
More Articles
Löpande: Inför robusta redovisningsrutiner
Robusta redovisningsrutiner utgör grunden för starka finansiella kontroller. Hur ser det ut i praktiken?
Här är ett exempel. Tänk på ditt säkerhetssystem hemma – det består av flera lager med larm, lås och kanske videoövervakning. En välfungerande redovisningsrutin bör ha flera lager, såsom korrekta bokföringsrutiner, regelbundna granskningar och strikta processer för godkännande av utgifter. Redovisningsrutiner är din första försvarslinje mot fel eller bedrägerier.
Redovisningsrutiner och -system tillhandahåller tillförlitliga uppgifter som underlag för centrala resultatindikatorer (KPI:er) – de mätpunkter som används för att bedöma ekonomifunktionens hälsa. Börja på rätt fot med dessa tre uppgifter.
- Sätt dig in i alla befintliga interna processer
- Identifiera brådskande och icke-brådskande problem
- Hantera alla brådskande problem omgående
- Fastställ en realistisk tidsplan för att därefter snart ta itu med icke-brådskande problem
Det kan verka överväldigande till en början, men kom ihåg att Rom inte byggdes på en dag.
Löpande: Upprätthåll transparens kring kassaflödet
En framgångsrik CFO vet att transparens är avgörande när man hanterar kassaflödet i hela organisationen och vid prognostisering inom finansiell planering och analys (FP&A).
Att dela finansiell information kan bidra till att stärka teamets förtroende och underlätta mer välgrundade beslut, vilket i slutändan förbättrar kostnadshanteringen.
Hur uppnår du denna transparens?
Nyckeln är att använda verktyg för modern digital omvandling för att ge alla relevanta teammedlemmar insyn i kassaflödets status i realtid. Dessa verktyg möjliggör automatisering av rutinartade uppgifter och arbetsflöden och frigör tid för strategisk planering – vilket gör dina dagar betydligt enklare.
Efter dina första 90 dagar
Du bör sträva efter att ha slutfört eller standardiserat alla dessa uppgifter för fortlöpande analys innan dina första 90 dagar är över. Om du gör det skapar du goda förutsättningar för långsiktig framgång.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för expertråd, guider och insikter från finanschefer som inte bara har klarat av sina första 90 dagar, utan också har tagit steget fram för att forma hela branschen.
