10 Softwarelösungen für die Finanzmittelverwaltung für 2026

Bewertungen von Treasury-Management-Software

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   Concourse

   Am besten für die KI-native Einführung im Treasury

   • Kostenloser Tarif verfügbar
   • Preise auf Anfrage

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   Concourse ist eine KI-native Treasury- und Finanzplattform, die autonome Agenten nutzt, um Echtzeit-Transparenz über liquide Mittel, automatisierte Liquiditätsprognosen, die Überwachung von Wechselkursrisiken und Abstimmungsabläufe auf Ihrer bestehenden ERP-, TMS- und Banking-Infrastruktur bereitzustellen.

   Für wen eignet sich Concourse am besten?

   Concourse eignet sich besonders für Treasury- und Finanzteams, die KI-gestützte Transparenz über liquide Mittel und Prognosen auf ihrer bestehenden ERP- und Banking-Infrastruktur aufbauen möchten, ohne diese zu ersetzen.

   Warum ich Concourse ausgewählt habe

   Ich habe Concourse als eine der besten Lösungen ausgewählt, weil es die einzige Plattform auf meiner Auswahlliste ist, die von Grund auf KI-zentriert entwickelt wurde und nicht nachträglich mit KI ergänzt wurde. Der Prognose-Agent ruft aktuelle ERP- und Bankdaten ab, um rollierende 13-Wochen-Liquiditätsprognosen zu erstellen, die kontinuierlich anhand von Ist-Werten aktualisiert werden. Das ist ein echter Fortschritt gegenüber statischen Tabellenkalkulationsmodellen. Außerdem gefällt mir, dass der Agent zur Anleihe-Umschichtung Fälligkeiten überwacht und in Echtzeit Wiederanlagechancen erkennt, sodass ungenutzte Liquidität nicht unbemerkt bleibt.

   Die wichtigsten Funktionen von Concourse

   • Abfragen zu liquiden Mitteln in natürlicher Sprache: Stellen Sie Fragen in Alltagssprache zu Ihrer globalen Liquiditätsposition und erhalten Sie sofort Antworten auf Basis aktueller Bank- und ERP-Daten.
   • Agent zur Anleihe-Umschichtung: Überwacht Anleihefälligkeiten und benachrichtigt Ihr Team über Wiederanlagechancen auf Grundlage aktueller Marktzinsen und Bonitätsbewertungen.
   • Autonomer Abschluss-Agent: Koordiniert die Abstimmung zum Monatsabschluss durchgängig und kennzeichnet Abweichungen frühzeitig, damit Ihr Team Probleme vor dem Abschluss beheben kann.
   • Berichtsbereitstellung über mehrere Oberflächen: Überträgt Erkenntnisse und Berichte direkt in Slack, Teams, Excel und PowerPoint, sodass Stakeholder die benötigten Informationen erhalten, ohne sich bei einem weiteren Tool anmelden zu müssen.

   Concourse-Integrationen

   Concourse unterstützt über 100 Systemverbindungen, darunter Oracle, SAP, NetSuite, Workday, Snowflake, Google BigQuery, Wells Fargo, Goldman Sachs und Ripple. Die meisten Verbindungen verwenden OAuth oder API-Schlüssel; für benutzerdefinierte Integrationen wird API-Unterstützung angeboten.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Echtzeit-Transparenz über liquide Mittel bei Banken und in ERP-Systemen
   • Rollierende KI-gestützte Liquiditäts- und Cashflow-Prognosen
   • Abfragen von Treasury-Daten in natürlicher Sprache

   Cons:

   • Leitet Zahlungen nicht direkt ein
   • Keine native Funktionalität für die Bilanzierung von Sicherungsgeschäften
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   Agicap

   Am besten geeignet für Liquiditätsplanung bei KMU

   • Kostenlose Demo + kostenlose Testphase verfügbar
   • Preise auf Anfrage

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   Customer Rating:4.4/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Agicap bietet kleinen und mittelständischen Unternehmen eine Möglichkeit, den Cashflow in Echtzeit zu prognostizieren, zu überwachen und zu steuern. Die Plattform richtet sich an Finanzteams und Geschäftsinhaber, die ihre Liquidität über mehrere Bankkonten und Szenarien hinweg verfolgen möchten, ohne sich auf Tabellenkalkulationen verlassen zu müssen. Agicap unterstützt Nutzer dabei, Liquiditätslücken vorherzusehen, verschiedene Szenarien zu modellieren und fundierte Entscheidungen zu Ausgaben und Investitionen zu treffen.

   Warum ich Agicap gewählt habe

   Agicap überzeugt durch seinen Fokus auf die Liquiditätsplanung, die speziell auf die Bedürfnisse von KMU zugeschnitten ist. Die Plattform ermöglicht es, Daten aus verschiedenen Bankkonten und Geschäftsbereichen zu konsolidieren und so einen klaren, aktuellen Überblick über die Liquidität zu erhalten. Mir gefällt, dass Agicap es ermöglicht, individuelle Cashflow-Prognosen zu erstellen und Szenarioanalysen durchzuführen, damit man die Auswirkungen verschiedener Geschäftsentscheidungen schnell überblicken kann. Für Treasury-Teams, die Liquiditätsengpässe frühzeitig erkennen und Wachstumsstrategien planen müssen, bietet Agicap gezielte Werkzeuge, die über die reine Nachverfolgung hinausgehen.

   Agicap – Hauptfunktionen

   Weitere hilfreiche Funktionen für Treasury-Teams sind:

   • Bankfeed-Synchronisierung: Konten und Transaktionen automatisch aus mehreren Bankkonten verbinden und synchronisieren.
   • Benutzer- und Zugriffsverwaltung: Rechte und Rollen für verschiedene Teammitglieder in der Plattform festlegen.
   • Rechnungsverfolgung: Eingehende und ausgehende Rechnungen überwachen, um Forderungen und Verbindlichkeiten im Blick zu behalten.
   • Datenimport und -export: Finanzdaten aus Tabellenkalkulationen importieren oder Berichte für weitergehende Analysen exportieren.

   Agicap – Integrationen

   Zu den Integrationen gehören Business Central, Xero, HSBC UK, Barclays, Oracle NetSuite, NatWest, Sage Intacct, Workday, Stripe, Google Drive und viele mehr.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Echtzeit-Transparenz der Liquidität über alle Konten hinweg
   • Szenario-Modellierung für Cashflow-Prognosen
   • Multi-User-Zugang mit individuell einstellbaren Berechtigungen

   Cons:

   • Begrenzte Funktionen für fortgeschrittenes Liquiditätsmanagement
   • Nicht geeignet für komplexe Enterprise-Treasury-Anforderungen
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   Trovata

   Am besten geeignet für direkte API-Bankintegrationen

   • Kostenlose Demo verfügbar
   • Preis auf Anfrage

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   Customer Rating:4.4/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Trovata ist speziell für Finanzteams konzipiert, die Echtzeit-API-Verbindungen zu ihren Banken wünschen und nicht auf veraltete dateibasierte Integrationen angewiesen sein wollen. Es eignet sich besonders für Organisationen, die eine minutengenaue Liquiditätsübersicht und automatisierte Berichterstattung über mehrere Konten hinweg benötigen. Die Plattform hilft Ihnen, Bankdaten zu vereinen, Liquiditätspositionen zu vereinfachen und Workflows für ein reaktionsschnelleres Treasury-Management zu automatisieren.

   Warum ich Trovata ausgewählt habe

   Direkte API-Bankintegrationen heben Trovata für Treasury-Teams hervor, die in Echtzeit Zugriff auf Kassenpositionen und Transaktionen benötigen. Anstatt sich auf überholte Dateiübertragungen zu verlassen, verbindet sich Trovata über APIs direkt mit Banken, sodass Sie immer aktuelle Daten zur Verfügung haben. Ich schätze, wie dieser Ansatz automatisierte Liquiditätsberichte und sofortige Bankabstimmungen ermöglicht, was die manuelle Arbeit und Fehler reduzieren kann. Für Unternehmen, die Geschwindigkeit und Genauigkeit im Treasury-Bereich priorisieren, passt das API-basierte Modell von Trovata hervorragend.

   Trovata Hauptfunktionen

   Zusätzlich zu den direkten API-Bankintegrationen habe ich noch weitere Funktionen gefunden, die das Treasury-Management unterstützen:

   • Automatisierte Liquiditätsprognosen: Aufbau und Aktualisierung von Liquiditätsprognosen mit Echtzeit-Bankdaten und anpassbaren Modellen.
   • Multi-Bank-Reporting: Konsolidierung von Kontoständen und Transaktionen aus mehreren Banken in einheitlichen Berichten.
   • Individuelle Verschlagwortung und Suche: Organisation und Filterung von Transaktionen mit individuellen Tags und erweiterten Suchfunktionen.
   • Audit Trail und Aktivitätsprotokolle: Nachverfolgung von Benutzeraktionen und Änderungen innerhalb der Plattform für Compliance und Transparenz.

   Trovata Integrationen

   Zu den Integrationen zählen Oracle NetSuite, SAP S/4 Hana, Blackline und weitere.

   Pros and Cons

   Pros:

   • API-Bankverbindungen ermöglichen Echtzeit-Kassenübersichten
   • Automatisierte Prognosen nutzen Live-Transaktionsdaten
   • Multi-Bank-Reporting konsolidiert Konten

   Cons:

   • Verwaltung der Bankverbindungen kann komplex sein
   • Keine Unterstützung für neue Anlageklassen wie Kryptowährungen
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   Fiserv

   Am besten geeignet für große Unternehmen mit Skalierungsbedarf

   • Nicht verfügbar
   • Preise auf Anfrage

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   Customer Rating:3.8/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Für Organisationen mit komplexen Treasury-Anforderungen bietet Fiserv eine Suite von Lösungen, die auf große Unternehmen und Finanzinstitute zugeschnitten sind. Die Plattform ist darauf ausgelegt, hohe Transaktionsvolumen, Multi-Entity-Strukturen und globale Anforderungen im Liquiditätsmanagement zu bewältigen. Fiserv hilft Teams, die Kontrolle zu zentralisieren, Arbeitsabläufe zu automatisieren und die Einhaltung von Vorschriften über verschiedene Bankbeziehungen hinweg sicherzustellen.

   Warum ich Fiserv ausgewählt habe

   Für Treasury-Teams, die Abläufe in großem Umfang steuern, sticht Fiserv durch die Fähigkeit hervor, große Unternehmensumgebungen zu unterstützen. Die Plattform ist darauf ausgelegt, hohe Transaktionsvolumen und komplexe Kontostrukturen zu bewältigen, was insbesondere für Organisationen mit mehreren Tochtergesellschaften oder internationalen Aktivitäten essenziell ist. Ich schätze, wie Fiserv fortschrittliche Tools für Liquiditätsbündelung und Liquiditätsmanagement bietet, die helfen, die Kontrolle über verschiedene Bankbeziehungen hinweg zu zentralisieren. Wenn Ihr Unternehmen eine Lösung benötigt, die sich an Anforderungen und regulatorische Vorgaben auf Unternehmensebene anpassen kann, ist Fiserv eine starke Wahl.

   Fiserv Hauptfunktionen

   Neben der Skalierbarkeit für große Unternehmen habe ich noch weitere Funktionen entdeckt, die das Treasury-Management unterstützen:

   • Automatisierte Zahlungsabwicklung: Verwalten und führen Sie Zahlungen in großem Umfang mit integrierten Kontrollen und Freigabeworkflows durch.
   • Betrugserkennung und Risikomonitoring: Überwachen Sie Transaktionen in Echtzeit mit fortschrittlicher Betrugsprävention und Risikoanalysen.
   • Bankkontenabstimmung: Stimmen Sie Transaktionen und Kontenstände automatisch über mehrere Banken und Konten hinweg ab.
   • Werkzeuge zur Einhaltung von Regulierungsvorgaben: Nutzen Sie integrierte Module, um aktuellen Regulierungs- und Berichtsanforderungen zu entsprechen.

   Fiserv Integrationen

   Native Integrationen sind derzeit nicht aufgeführt.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Skalierbar für hohe Transaktionsvolumen
   • Fortschrittliche Betrugserkennung und Risikokontrolle
   • Automatisierte Zahlungen mit Freigabeworkflows

   Cons:

   • Überlappende Produktpalette kann zu Workflow-Verwirrung führen
   • Stapelverarbeitung kann Echtzeit-Datenkonsistenz einschränken
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   • Read my in-depth review of Fiserv
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   HighRadius

   Am besten für KI-gestützte Liquiditätsprognosen

   • Kostenlose Demo verfügbar
   • Preis auf Anfrage

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   HighRadius bringt KI-gestützte Automatisierung für Treasury-Teams, die präzise und dynamische Liquiditätsprognosen benötigen. Besonders nützlich ist die Plattform für große Unternehmen und Finanzfachleute, die komplexe Forderungen und Verbindlichkeiten über mehrere Geschäftseinheiten hinweg verwalten. Die Plattform hilft Ihnen, Ihre Liquiditätspositionen mit größerer Genauigkeit vorherzusagen, indem sie Echtzeitdaten und historische Trends analysiert.

   Warum ich HighRadius ausgewählt habe

   Was HighRadius auszeichnet, ist der Fokus auf KI-basierte Liquiditätsprognosen. Dies hat für Treasury-Teams, die Präzision und Agilität verbessern wollen, oberste Priorität. Die Plattform nutzt Algorithmen des maschinellen Lernens, um historische Zahlungstrends und Transaktionsdaten in Echtzeit zu analysieren. So können Sie zukünftige Cashflows sicherer prognostizieren. Besonders gefällt mir, dass auch Szenarien modelliert werden können, um die Auswirkungen verschiedener Geschäftsereignisse auf die Liquiditätsposition zu testen. Diese Funktionen machen HighRadius zu einer starken Lösung für Organisationen, die Liquidität proaktiv steuern und Prognosefehler reduzieren müssen.

   HighRadius Hauptfunktionen

   Weitere Funktionen von HighRadius, die für Treasury-Teams wertvoll sein können:

   • Automatisierte Zahlungszuordnung: Eingehende Zahlungen werden mithilfe von KI automatisch offenen Rechnungen zugeordnet, um manuelle Bearbeitung zu reduzieren.
   • Bank Connectivity Suite: Direkte Anbindung an globale Banken für Echtzeit-Transaktionsdaten und -Abstimmung.
   • Forderungsmanagement: Verfolgen, priorisieren und automatisieren Sie Nachverfolgungen von offenen Forderungen innerhalb eines zentralen Dashboards.
   • Streitfallmanagement: Zahlungsstreitigkeiten können protokolliert, verfolgt und mit integrierten Workflow-Tools gelöst werden.

   HighRadius Integrationen

   Native Integrationen sind derzeit nicht aufgeführt.

   Pros and Cons

   Pros:

   • KI-gestützte Prognosen verbessern Liquiditätsgenauigkeit
   • Automatisierte Zahlungszuordnung reduziert manuellen Aufwand
   • Echtzeit-Bankanbindung aktualisiert Liquiditätspositionen

   Cons:

   • Batch-basierte Integrationen verzögern das Echtzeitdaten-Syncing
   • Zahlungsverbuchung kann verzögert oder fehleranfällig sein
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   Serrala

   Am besten zur Automatisierung von Zahlungsworkflows

   • Kostenlose Demo verfügbar
   • Preisgestaltung auf Anfrage

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   Serrala wurde für Finanzteams entwickelt, die komplexe Zahlungsworkflows über globale Operationen hinweg automatisieren und kontrollieren müssen. Besonders relevant ist es für Unternehmen mit hohen Transaktionsvolumen oder strengen Compliance- und Prüfungsanforderungen. Die Plattform hilft, Zahlungsprozesse zu zentralisieren, zu standardisieren und zu sichern, während manuelle Eingriffe und Risiken reduziert werden.

   Warum ich Serrala gewählt habe

   Für Treasury-Teams, die Zahlungsworkflows automatisieren und kontrollieren müssen, bietet Serrala spezialisierte Tools, die genau auf diese Anforderungen eingehen. Die Plattform stellt konfigurierbare Freigabeketten und automatisierte Zahlungsplanung bereit, wodurch Fehler reduziert und die Einhaltung interner Kontrollvorgaben erleichtert wird. Ich schätze insbesondere die auditfähigen Berichts-Features von Serrala, die es erleichtern, jeden Schritt des Zahlungsprozesses nachzuverfolgen. Diese Möglichkeiten machen Serrala zu einer starken Wahl für Unternehmen, die Sicherheit, Transparenz und Effizienz in ihren Zahlungsabläufen priorisieren.

   Serrala Hauptfunktionen

   Weitere nützliche Funktionen für Treasury-Profis in Serrala sind:

   • Multi-Bank-Konnektivität: Anschluss an mehrere Banken zur zentralen Zahlungsabwicklung und Abstimmung.
   • Tools zur Betrugserkennung: Überwachen Sie Transaktionen in Echtzeit, um verdächtige Zahlungsaktivitäten zu erkennen.
   • Dashboard für Liquiditätsübersicht: Konsolidierte Liquiditätspositionen aller Konten und Einheiten auf einen Blick.
   • ERP-Integration: Zahlungstransaktionen direkt mit führenden ERP-Systemen synchronisieren für eine durchgängige Prozessautomatisierung.

   Serrala-Integrationen

   Zu den Integrationen zählen SAP, Microsoft Teams und mehr.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Automatisierte Workflows reduzieren manuelle Zahlungsfehler
   • Multi-Bank-Konnektivität zentralisiert das Cash-Management
   • Echtzeit-Betrugserkennung minimiert Risiken

   Cons:

   • Das Erstellen und Aktualisieren von Regeln erfordert technisches Know-how
   • Die Genauigkeit hängt von der Qualität der Zahlerdaten ab
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   GTreasury

   Am besten geeignet für weltweite Liquiditätsübersicht über Unternehmensgruppen hinweg

   • Kostenlose Demo verfügbar
   • Preis auf Anfrage

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   GTreasury ist für Finanzteams konzipiert, die Echtzeiteinblick und Kontrolle über weltweite Liquiditätspositionen benötigen. Es ist besonders geeignet für multinationale Organisationen, die komplexe, mehrgliedrige Strukturen und vielfältige Bankbeziehungen verwalten. Die Plattform hilft Ihnen, Liquiditäts-, Zahlungs- und Cashflow-Daten zu zentralisieren, sodass Sie fundierte Entscheidungen über alle Unternehmen hinweg treffen können. Mit erstklassigen Funktionen wie Cash Pooling und Unterstützung für die Abwicklung von Transaktionen wie Kreditkartenzahlungen vereinfacht GTreasury Treasury-Prozesse im großen Maßstab.

   Warum ich GTreasury gewählt habe

   Ich habe mich für GTreasury entschieden, weil es Treasury-Teams einen klaren, konsolidierten Überblick über globale Liquiditätspositionen über verschiedene Unternehmen und Währungen hinweg gibt. Das Echtzeit-Dashboard zur Liquiditätsübersicht ermöglicht es, Salden und Transaktionen sämtlicher Banken an einem Ort zu verfolgen – unverzichtbar für Unternehmen mit komplexen, internationalen Strukturen. Besonders schätze ich die Tools für das Liquiditätsmanagement, die helfen, Liquidität regional zu prognostizieren und zu optimieren. Diese Eigenschaften machen GTreasury zu einer starken Wahl für Unternehmen, die Liquidität und Cash-Management weltweit steuern müssen.

   GTreasury Hauptfunktionen

   Zu den weiteren hervorstechenden Funktionen von GTreasury für Treasury-Teams gehören:

   • Automatischer Bankabgleich: Transaktionen verschiedener Banken werden automatisch abgeglichen, um manuellen Aufwand und Fehler zu reduzieren.
   • Payment Factory: Zentralisiert und standardisiert den Zahlungsverkehr aller Tochtergesellschaften in einem einzigen Workflow.
   • Risikomanagement-Modul: Überwachen und steuern Sie Zins-, Devisen- und Rohstoffrisiken direkt in der Plattform.
   • Tools zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften: Nachverfolgung und Dokumentation der Einhaltung globaler Finanzvorschriften direkt in Ihren Treasury-Workflows.

   GTreasury Integrationen

   Native Integrationen sind derzeit nicht aufgeführt.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Echtzeit-Liquiditätsübersicht über Unternehmensgruppen hinweg
   • Erweiterte Liquiditätsprognose und -modellierung
   • Integriertes Risikomanagement für Devisen und Zinssätze

   Cons:

   • Implementierung kann sich bei großen Teams hinziehen
   • Benutzeroberfläche wirkt eventuell veraltet
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   Nomentia

   Am besten für Multi-Bank-Konnektivität

   • Kostenlose Demo verfügbar
   • Preise auf Anfrage

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   Nomentia eignet sich besonders für Treasury-Teams, die Zahlungen und Cashflows über mehrere Banken und Regionen hinweg verwalten müssen. Die Lösung ist besonders vorteilhaft für multinationale Unternehmen oder Firmen mit komplexen Bankbeziehungen. Die Plattform hilft dabei, die Bankanbindung zu zentralisieren, das Liquiditätsmanagement zu automatisieren und bietet einen Echtzeit-Einblick in die globale Liquidität.

   Warum ich Nomentia ausgewählt habe

   Wenn Sie Verbindungen zu Dutzenden oder sogar Hunderten von Banken benötigen, bietet Nomentia ein Maß an Multi-Bank-Konnektivität, das kaum zu übertreffen ist. Die Plattform ermöglicht direkte Anbindungen zu einer Vielzahl globaler Banken, sodass Treasury-Teams Zahlungen, Kontoauszüge und Guthaben über eine einzige Oberfläche verwalten können. Besonders gut gefällt mir, dass Nomentia zudem eine automatisierte Sammlung von Kontoauszügen sowie standardisierte Zahlungsformate zur Verfügung stellt, was den manuellen Aufwand und Fehler reduziert. Diese Funktionen machen Nomentia ideal für Unternehmen, die ihre komplexen Bankbeziehungen zentralisieren und steuern möchten.

   Nomentia Hauptfunktionen

   Neben der Multi-Bank-Konnektivität habe ich noch weitere Funktionen gefunden, die Treasury-Prozesse unterstützen:

   • Cashflow-Forecasting-Modul: Erstellung von kurzfristigen und langfristigen Cashflow-Prognosen auf Basis von Echtzeit-Bankdaten.
   • Payment-Factory-Funktionalität: Zentralisierte und standardisierte Zahlungsabwicklung für mehrere Tochtergesellschaften und Geschäftseinheiten.
   • Tools zur Betrugserkennung und Compliance: Überwachung von Transaktionen auf verdächtige Aktivitäten und Absicherung der regulatorischen Einhaltung.
   • Benutzerzugriffssteuerungen: Detaillierte Berechtigungen und Genehmigungs-Workflows für unterschiedliche Benutzerrollen in Ihrem Unternehmen.

   Nomentia Integrationen

   Derzeit sind keine nativen Integrationen vorhanden.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Direkte Anbindung an globale Banken
   • Zentralisierte Zahlungen über Gesellschaften hinweg
   • Automatisierte Cashflow-Planung mit Bankdaten

   Cons:

   • Einige Workflows basieren auf vordefinierten Vorlagen
   • Zeitüberschreitungen bei Transaktionen in Prozessen mit hohem Volumen
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   Teciem

   Am besten geeignet für die Integration mit Finanzinstituten

   • Nicht verfügbar
   • Preise auf Anfrage

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   Teciem ist für Organisationen konzipiert, die eine tiefgreifende Integration mit Finanzinstituten und den Kapitalmärkten benötigen. Die Plattform ist besonders nützlich für Treasury-Teams in Banken, Großunternehmen und Finanzdienstleistern, die komplexe Portfolios verwalten und eine Echtzeit-Konnektivität benötigen. Teciem hilft Anwendern dabei, Geschäftsabschlüsse zu automatisieren, das Risikomanagement zu optimieren und eine direkte Anbindung an globale Bankennetze herzustellen.

   Warum ich Teciem gewählt habe

   Was Teciem unterscheidet, ist der starke Fokus auf die Integration mit Finanzinstituten, was für Treasury-Teams entscheidend ist, die direkten Zugang zu Banken und Kapitalmärkten benötigen. Die Plattform bietet Echtzeit-Transaktionsverarbeitung und automatisierte Erfassung von Geschäftsabschlüssen, was die Verwaltung komplexer Finanzinstrumente und Risiken erleichtert. Ich schätze, wie Teciem Straight-Through-Processing unterstützt und Risikoanalysen bereitstellt – beides ist für Organisationen in schnelllebigen Finanzumgebungen unerlässlich. Wenn Ihre Treasury-Prozesse auf eine reibungslose Interaktion mit globalen Bankennetzwerken angewiesen sind, ist Teciem darauf ausgerichtet, diesen Anforderungen gerecht zu werden.

   Teciem Hauptfunktionen

   Neben den Integrationsmöglichkeiten mit Finanzinstituten habe ich auch mehrere weitere Funktionen gefunden, die das Treasury Management unterstützen:

   • Cashflow-Prognose: Erstellen Sie detaillierte Cashflow-Prognosen mithilfe von Echtzeit- und historischen Daten.
   • Unterstützung der Hedge-Bilanzierung: Überwachen und verwalten Sie Hedge-Beziehungen mit integrierten Compliance-Tools.
   • Multiwährungsmanagement: Bearbeiten Sie Transaktionen und Berichterstattungen über mehrere Währungen und Rechtsräume hinweg.
   • Prüfpfad und Berichterstattung: Führen Sie einen vollständigen Audit Trail und greifen Sie auf anpassbare Finanzberichte zu.

   Teciem-Integrationen

   Native Integrationen sind derzeit nicht aufgeführt.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Direkte SWIFT-Integration mit globalen Banken
   • Erweiterte Risikoanalysen und Compliance-Tools
   • Echtzeit-Liquiditätsübersicht über alle Konten

   Cons:

   • Starke Abhängigkeit von SAP-Umgebungen
   • Komplexität der Produktpalette führt zu fragmentierten Workflows
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    Atlar

    Am besten geeignet für Echtzeit-Liquiditätsmanagement

    • Kostenlose Demo verfügbar
    • Preise auf Anfrage

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    Atlar bietet Finanzteams eine Echtzeiteinsicht und Kontrolle über ihre Liquiditätspositionen über mehrere Banken und Konten hinweg. Es ist besonders nützlich für schnell wachsende Unternehmen und Finanzfachleute, die das Cash-Management, die Abstimmung und Zahlungen automatisieren möchten, ohne auf manuelle Prozesse angewiesen zu sein. Atlar überzeugt durch seinen API-First-Ansatz, der es Nutzern ermöglicht, direkt mit ihren Banken zu verbinden und Workflows für minutengenaue Liquiditätseinblicke zu automatisieren.

    Warum ich Atlar gewählt habe

    Für Treasury-Teams, die minutengenaue Liquiditätseinblicke benötigen, sind die Echtzeit-Cash-Management-Funktionen von Atlar kaum zu übertreffen. Die Plattform verbindet sich direkt mit Ihren Banken und ruft aktuelle Kontostände und Transaktionen ab, sodass Sie immer die tatsächliche Liquiditätslage kennen. Besonders gefällt mir, dass Atlar auch die Abstimmungs- und Zahlungsworkflows automatisiert, wodurch manueller Aufwand und Fehlerrisiken reduziert werden. Für Unternehmen, die auf präzise, aktuelle Liquiditätsdaten zur Entscheidungsfindung angewiesen sind, ist Atlar exakt darauf ausgelegt.

    Atlar Hauptfunktionen

    Weitere Funktionen, die Atlar für Treasury-Teams besonders nützlich machen, sind:

    • Automatisierte Bankanbindung: Verbindung zu mehreren Banken und Konten über eine einzige API.
    • Individuelle Benachrichtigungen und Alarme: Echtzeitwarnungen für bestimmte Geldbewegungen oder Kontostände einrichten.
    • Benutzerzugriffskontrollen: Berechtigungen und Rollen für verschiedene Teammitglieder verwalten.
    • Audit-Logging: Alle Nutzeraktionen und Änderungen zur Einhaltung und Überprüfung nachverfolgen.

    Atlar-Integrationen 

    Zu den Integrationen zählen SAP, Workday, Business Central, Light, Campfire, Oracle NetSuite und weitere.

    Pros and Cons

    Pros:

    • Echtzeit-Liquiditätsübersicht über Banken hinweg
    • Automatisierte Abstimmung reduziert manuellen Aufwand
    • API-First-Design ermöglicht Bankanbindung

    Cons:

    • Zusätzliche Gebühren für weitere Bankanbindungen über die Limits hinaus
    • Datenqualität hängt von der Konsistenz der Bank-/ERP-Daten ab
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