10 beste Softwarelösungen für das Portfolio-Management von Private Equity im Jahr 2026

Bewertungen der besten Portfolioverwaltungssoftware für Private Equity

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   Carta

   Am besten für Kapitalabrechnungsmanagement geeignet

   • Kostenlose Demo verfügbar
   • Preise auf Anfrage

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   Customer Rating:4.4/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Für VC- und PE-Fondsmanager ist Carta eine Fondsverwaltungsplattform, die Kapitalabrechnungen, LP-Berichte, Kapitalabrufe, Ausschüttungen, Steuerdokumentenerstellung und Fondsbuchhaltung an einem Ort abdeckt.

   Für wen ist Carta am besten geeignet?

   Carta eignet sich für Fondsbuchhalter und Finanzteams von Private-Capital-Gesellschaften in der Früh- und Wachstumsphase, die LP-Beziehungen und die Fondsverwaltung intern steuern.

   Warum habe ich Carta ausgewählt?

   Carta verdient seinen Platz auf meiner Auswahlliste, weil das Management der Kapitalabrechnungen direkt in automatisierte Wasserfallrechnungen eingebunden ist. So werden Ausschüttungen aus aktuellen Kontoständen und nicht aus separaten Excel-Modellen gezogen. 

   Ich finde zudem gut, dass Kapitalabrechnungen über mehrere Fonds und Anteilsklassen innerhalb einer einzigen Unternehmensstruktur nachverfolgt werden. Diese Daten fließen in die GAAP-Jahresabschlüsse ein, sodass die Aktivitäten der Kapitalabrechnungen direkt mit dem Testat des Fonds verbunden werden.

   Carta Hauptfunktionen

   • Erstellung von Kapitalabrufbenachrichtigungen: Erstellt und verschickt Kapitalabrufbenachrichtigungen an LPs mit Fälligkeitsdaten, Beträgen und Anweisungen zur Überweisung
   • K-1 und Steuerdokumentenerstellung: Erstellt und stellt K-1-Formulare und andere Steuerdokumente des Fonds direkt in der Plattform bereit
   • Individuelle LP-Berichtsvorlagen: Erstellung von LP-Berichten über anpassbare Vorlagen, die aktuelle Fondsdaten anzeigen
   • Fondsdokumentenverwaltung und E-Signatur: Speicherung von Fondsgründungsunterlagen und Einholung elektronischer Unterschriften auf juristischen Dokumenten direkt auf der Plattform

   Carta Integrationen

   Carta bietet native Integrationen mit Stripe, Rippling, Cooley, Compound und ChartHop. Eine API steht für eigene Integrationen zur Verfügung.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Automatische Berechnung von Wasserfall und Ausschüttungen
   • Vereinheitlichter Fondsbuchhaltungs- und Steuerprozess
   • LP-Portal mit Echtzeit-Kapitalaktivitäten

   Cons:

   • Eingangs herausfordernde Plattform-Lernkurve
   • Antworten des Kundensupports können wenig tiefgehend sein
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   LemonEdge

   Am besten geeignet für flexible benutzerdefinierte Berichte

   • Kostenlose Demo verfügbar
   • Preis auf Anfrage

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   LemonEdge ist eine Plattform für Fondsbuchhaltung und Portfoliomanagement, die für Unternehmen in privaten Märkten entwickelt wurde und die Verwaltung des Hauptbuchs, die Automatisierung von Wasserfallberechnungen, die Anlegerberichterstattung und die Konsolidierung mehrerer Rechtsträger abdeckt.

   Für wen ist LemonEdge am besten geeignet?

   LemonEdge eignet sich besonders für mittelständische Unternehmen für privates Beteiligungskapital und Wagniskapital, die komplexe Fondsstrukturen intern verwalten und eine konfigurierbare Buchhaltungsplattform benötigen, ohne auf ausgelagerte Fondsadministratoren angewiesen zu sein.

   Warum ich LemonEdge ausgewählt habe

   Ich habe LemonEdge als eine der besten Lösungen für flexible benutzerdefinierte Berichte ausgewählt, weil ich mit dem integrierten Datenabfragetool per Ziehen und Ablegen jeden Datenpunkt im System extrahieren kann, ohne auf Software von Drittanbietern für die Berichterstellung angewiesen zu sein. Anschließend kann ich diese Daten bearbeiten und vollständig markenfähige, anlegerorientierte PDF-Berichte direkt innerhalb der Plattform gestalten, einschließlich Schriftarten, Farben und Logos. 

   Darüber hinaus fließen die unbegrenzt verfügbaren benutzerdefinierten Felder (UDFs) direkt in diese Berichte ein, sodass jeder benutzerdefinierte Datenpunkt, den mein Team erfasst, sofort in Berichten verwendet werden kann.

   Wichtige Funktionen von LemonEdge

   • Allokationspfade: Eine proprietäre Buchhaltungs-Engine, die Transaktionen automatisch durch jeden Rechtsträger einer Fondsstruktur leitet und mehrere Hauptbücher gleichzeitig aktualisiert, ohne dass eine manuelle Mehrfacheingabe erforderlich ist.
   • Integrierte Wasserfall-Engine: Automatisiert komplexe Ausschüttungsberechnungen, einschließlich Berechnungen der Erfolgsbeteiligung auf Los-Ebene, Rückforderungen und Vorzugsrenditen, mit einer vollständigen Prüfverlaufshistorie und automatischer Verbuchung der erfolgsabhängigen Vergütung.
   • Szenariomodellierung auf der Arbeitsfläche: Ein integriertes Tool zur Modellierung zukünftiger Szenarien und Durchführung von „Was-wäre-wenn“-Analysen für Ihr Portfolio, ohne die Plattform verlassen zu müssen.
   • LP-Anlegerportal: Ein Portal mit eigener Markenidentität, das Kommanditisten in einer sicheren Umgebung direkten Zugriff auf ihre Daten, Berichte und Ausschüttungsmitteilungen bietet.

   LemonEdge-Integrationen

   LemonEdge lässt sich mit Eleven integrieren und bietet eine API, über die CRMs, Kursquellen, Wechselkursquellen, KYC-/AML-Systeme, Datenlager, Banken, ESG-Systeme, Bewertungssysteme und Systeme für die Transaktionsbeschaffung für benutzerdefinierte Integrationen angebunden werden können.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Ereignisgesteuerte Engine automatisiert die Buchhaltung mehrerer Rechtsträger
   • Überträgt Excel-Berechnungen in geprüfte Arbeitsabläufe
   • Datenabfragetool per Ziehen und Ablegen für spontane Berichte

   Cons:

   • Begrenzte Auswahl nativer Integrationen von Drittanbietern
   • Begrenzte Möglichkeiten für KPI-Dashboards auf Portfoliounternehmensebene
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   FundCount

   Am besten geeignet für Partnerschaftsbuchhaltung

   • Kostenlose Demo verfügbar
   • Ab $34.000/Jahr

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   Speziell für Fondsmanager und Administratoren entwickelt, vereint FundCount eine Multi-Asset-Hauptbuchhaltung, Portfolio-Buchführung, Anlegerberichterstattung und Steuerlosverfolgung in einer einzigen Plattform.

   Für wen ist FundCount am besten geeignet?

   FundCount eignet sich für Fondsbuchhalter und Controller in mittelgroßen bis großen Fondsunternehmen, die ein einziges System benötigen, um sowohl das Investmentbuch als auch die Partnerschaftsbuchhaltung abzuwickeln.

   Warum ich FundCount gewählt habe

   Ich habe FundCount als eines der besten Produkte ausgewählt, weil es die Partnerschaftsbuchhaltung nativ in der Hauptbuchhaltung integriert – was in dieser Produktkategorie selten ist. Insbesondere die Zuweisungen nach Abschnitt 704(b), 704(c) und 754 werden direkt auf das Kapitalkonto jedes Partners gebucht, sodass die K-1-Erstellung auf aktuellen Hauptbuchdaten basiert und nicht auf einer abgeglichenen Nebenaufstellung. 

   Die Wasserfall-Engine unterstützt Standard-, europäische, amerikanische und Deal-by-Deal-Strukturen als Konfiguration und nicht als spezielle Formeln, die jedes Mal neu aufgebaut werden müssen.

   FundCount Hauptfunktionen

   • LP-Investorenportal: Gibt beschränkt haftenden Partnern direkten Zugriff auf Kapitalkontenauszüge, Leistungsberichte und Fondsmitteilungen.
   • Steuerlos-Buchhaltung: Verfolgt die Anschaffungskosten und -daten auf Einzelpostenebene für Gewinn-/Verlust-Rechnungen.
   • IRR- und MOIC-Berichte: Berechnet Renditen auf Deal-, Fonds- und Portfolioebene mit konfigurierbaren Vorlagen zur Leistungsverfolgung.
   • Mehrwährungsbuchhaltung: Verbucht Transaktionen in der lokalen Währung und wandelt sie mithilfe konfigurierbarer Wechselkursquellen in die Basis- oder Berichtswährung um.

   FundCount Integrationen

   FundCount verbindet sich mit Bloomberg, Refinitiv und Power BI und unterstützt Depot-, Broker- und Marktdaten-Feeds für die automatisierte Datenaggregation. Außerdem verbindet es sich mit Zapier und bietet eine eigene API zur Anbindung externer Steuer-, CRM-, Zahlungs- und Order-Management-Systeme.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Konfigurierbare Berichtsvorlagen für Anlegerauszüge
   • Reaktionsschnelles und kompetentes Support-Team
   • NAV-Berechnungen mit minimalem manuellen Aufwand

   Cons:

   • Steuermodul ist vor allem auf US-Anforderungen zugeschnitten
   • Einige Module erfordern zusätzliche Gebühren
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   Altvia

   Am besten geeignet für CRM-Integration beim Dealflow

   • Kostenlose Demo verfügbar
   • Preis auf Anfrage

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   Altvia ist eine Private-Equity-CRM- und Investorenbeziehungsplattform, die auf Salesforce basiert und Dealflow-Tracking, LP-Beziehungsmanagement, Fondsberichterstattung und Portfolioüberwachung kombiniert.

   Für wen ist Altvia am besten geeignet?

   Altvia eignet sich besonders für mittelständische Private-Equity- und Venture-Capital-Firmen, die Salesforce bereits nutzen oder als CRM-Basis einführen möchten.

   Warum habe ich Altvia gewählt?

   Ich habe Altvia gewählt, weil die Dealflow-Pipeline direkt in Salesforce integriert ist, sodass mein Team jede Gelegenheit, jeden Kontakt und jede Interaktion nachverfolgen kann, ohne die Plattform zu wechseln. Ich kann Deal-Phasen anpassen, Investor-Kontaktpunkte protokollieren und LP-Datensätze mit aktuellen Pipeline-Einträgen verknüpfen – alles an einem Ort. Dieses CRM-Niveau ist bei PE-spezifischen Tools selten.

   Altvia: Wichtige Funktionen

   • LP-Portal mit Marken-Dokumentenbereich: Teilen Sie Fondsunterlagen, Kapitalabruf-Benachrichtigungen und Leistungsberichte über ein sicheres, individuell gebrandetes Portal, auf das LPs bei Bedarf zugreifen können.
   • Dynamische Reporting-Dashboards: Erstellen Sie filterbare Dashboards, die Echtzeitdaten aus Ihrem CRM, aus Finanzmodellen und Drittquellen in einer Ansicht zusammenführen.
   • Dokumenten-Versionierung und Freigabe-Workflows: Verfolgen Sie jedes Fondsdokument vom Entwurf bis zur finalen Version mit Versionskontrolle, Freigabeketten und Ablaufsteuerung.
   • AIMe KI-Assistent: Gewinnen Sie Erkenntnisse aus Notizen, Interaktionen und Workflows mit natürlichen Sprachbefehlen, ganz ohne manuelle Datenabfragen.

   Altvia-Integrationen

   Altvia basiert auf Salesforce, wodurch Zugang zu mehr als 4.000 Drittanbieter-Integrationen im Salesforce-Ökosystem besteht. Zu den nativen Integrationen gehören Canoe Intelligence, Dakota, Passthrough, Preqin und PitchBook. Für individuelle Anbindungen steht eine API zur Verfügung.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Spezialisiertes CRM für PE-Fonds-Workflows
   • Salesforce-native Plattform ermöglicht umfassende Individualisierung
   • Eigenes Support-Team mit PE-Expertise

   Cons:

   • Erste Einrichtung ohne Salesforce-Erfahrung schwierig
   • Ad-hoc-Reporting-Tools wirken umständlich
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   FactSet

   Am besten für die Echtzeitüberwachung von Portfolios

   • Kostenlose Testversion verfügbar
   • Preise auf Anfrage

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   FactSets Cobalt ist eine Private-Equity-Portfolio-Überwachungsplattform, die die Sammlung von Portfoliounternehmensdaten, die Leistungsüberwachung, Bewertungs-Workflows und die LP-Berichtserstellung über den gesamten Fondslebenszyklus hinweg zentralisiert.

   Für wen ist FactSet am besten geeignet?

   FactSets Cobalt eignet sich besonders gut für Portfoliomanagement- und Finanzteams von PE-Firmen, die die Datenerfassung über eine Vielzahl von Portfoliogesellschaften hinweg standardisieren möchten.

   Warum habe ich FactSet ausgewählt

   Ich habe FactSets Cobalt als eines der besten Tools ausgewählt, weil seine automatisierten Datenanforderungs-Workflows standardisierte Erfassungsvorlagen direkt in festgelegten Abständen an Portfoliogesellschaften senden. Dadurch bleiben die Finanzdaten aktuell, ohne dass ein manueller Folgeprozess notwendig ist. 

   Außerdem gefällt mir, wie die Echtzeit-Dashboards von Cobalt die Performance im Verhältnis zu individuell festgelegten KPI-Schwellenwerten genau dann anzeigen, wenn neue Daten eintreffen, und so Ausreißer kennzeichnen, noch bevor sie in einem IC-Meeting thematisiert werden.

   FactSet Hauptfunktionen

   • KI-Dokumentenimport: Extrahiert strukturierte Finanzdaten direkt aus hochgeladenen Portfoliounternehmensdokumenten und eliminiert die manuelle Dateneingabe.
   • Audit-Log: Führt ein mit Zeitstempel versehenes Protokoll aller Datenübermittlungen und Änderungen bei Portfoliogesellschaften zur Einhaltung von Compliance-Anforderungen.
   • ESG-Datenerfassung: Erfasst Umwelt-, Sozial- und Governance-Metriken auf Ebene der Portfoliogesellschaft zusätzlich zu den Standardfinanzdaten.
   • Fondsübergreifende Performance-Konsolidierung: Fasst Portfoliodaten zu einer konsolidierten Fondsansicht für bereichsübergreifende Analysen zusammen.

   FactSet Integrationen

   FactSets Cobalt integriert sich nativ mit Salesforce, Equifax, Irwin, Snowflake, AWS, Microsoft 365, DataRobot und GoldenSource. Eine API ist für individuelle Integrationen verfügbar.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Konfigurierbare Dashboards im Tool mit unbegrenzten KPIs
   • Unterstützt mehrere Strategietypen im PE- und VC-Bereich
   • Automatisierte E-Mail-Sequenzen für die Datenerfassung

   Cons:

   • Datenimport basiert auf Vorlagen und manueller Eingabe
   • Keine Covenant-Überwachung für kreditlastige Portfolios
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   Allvue Systems

   Am besten geeignet für konfigurierbare Workflow-Automatisierungen

   • Kostenlose Demo verfügbar
   • Preis auf Anfrage

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   Allvue Systems ist eine cloudbasierte Private-Equity-Softwareplattform, die Fondsbuchhaltung, Portfoliomanagement, Investorenbeziehungen und Fundraising-Tools in einer einzigen Front-to-Back-Office-Lösung vereint.

   Für wen ist Allvue Systems am besten geeignet?

   Allvue Systems ist besonders geeignet für mittelgroße bis große Private-Equity-Unternehmen, die eine einheitliche Plattform für Front-, Middle- und Back-Office-Abläufe benötigen.

   Warum ich Allvue Systems gewählt habe

   Ich habe Allvue Systems in meine Top-Auswahl aufgenommen, weil die Workflow-Automatisierungsfunktionen für den gesamten Fondslebenszyklus sehr anpassbar sind. Besonders gefällt mir, dass das Fund-Accounting-Modul das Cash-Management mit integrierten Workflow-Standards kombiniert, sodass Ihr Team Arbeitsabläufe nicht mehr manuell zwischen unterschiedlichen Systemen koordinieren muss. 

   Die Daten-Erfassungsworkflows im Portfolio Monitoring erlauben es außerdem, individuell festzulegen, wie KPI- und Finanzdaten aus Portfoliounternehmen einfließen. Das reduziert den manuellen Aufwand, der ansonsten Berichtszyklen im Quartal häufig verzögert.

   Wichtige Funktionen von Allvue Systems

   • Investorenportal: Ein gebrandetes LP-Portal mit individuell anpassbaren Dashboards und sicherem Dokumentenaustausch für die Kommunikation mit Investoren.
   • Unternehmensbuchhaltung: Ein speziell für Private-Capital-GPs entwickeltes Accounting-Modul, mit dem sich firmenspezifische Finanzen verwalten lassen.
   • Fundraising-Pipeline-Management: Tools zum Nachverfolgen von LP-Zusagen, Sicherheiten und Investorenstatus über den gesamten Kapitalbeschaffungsprozess hinweg.
   • Business-Intelligence-Dashboards: Visualisierungstools, die anhand standardisierter Berichte und anpassbarer Dashboards Trends im Unternehmen aufzeigen.

   Allvue Systems Integrationen

   Native Integrationen sind öffentlich nicht gelistet.  Eine API steht für maßgeschneiderte Integrationen und Datenanbindung an externe Systeme zur Verfügung.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Deckt den gesamten Fondslebenszyklus auf einer Plattform ab
   • Eingebaute Vorlagen für Quartalsberichte an LPs
   • Hohe Verfügbarkeit und cloudbasierte Zuverlässigkeit

   Cons:

   • Könnte für aufstrebende Manager zu umfangreich sein
   • Die Implementierung erfordert erhebliche interne Verantwortung
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   eFront (BlackRock)

   Am besten für integrierte Risikoanalysen

   • Kostenlose Demo verfügbar
   • Preise auf Anfrage

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   eFront GP Suite ist eine Softwareplattform für Privatmärkte von BlackRock, die Fondsverwaltung, Portfoliokontrolle, ESG-Tracking, Deal-Management und Investorenberichterstattung für Private-Equity- und Venture-Capital-Gesellschaften abdeckt.

   Für wen ist eFront (BlackRock) am besten geeignet?

   eFront GP Suite eignet sich besonders für etablierte GPs und große alternative Investmentmanager, die über verschiedene Fondsstrategien hinweg arbeiten und institutionelle Analysen auf höchstem Niveau benötigen.

   Warum ich eFront (BlackRock) ausgewählt habe

   Ich habe eFront (BlackRock) als eines der besten Produkte ausgewählt, weil seine Risikoanalysen tief in die Ebene der Portfoliokontrolle eingebettet und nicht als separater Baustein aufgesetzt sind. Portfolios können direkt in der Plattform mit den eigens entwickelten Modellen von BlackRock Stresstests unterzogen werden, und tatsächliche Portfolioprofile lassen sich gegenüber den angestrebten Risiko-Rendite-Verhältnissen vergleichen, um Szenarien zu modellieren.

   Was ich wirklich überzeugend finde, ist die "Whole Portfolio View", mit der sich Exposure- und Risikoanalysen gleichzeitig über öffentliche und private Assets hinweg durchführen lassen – etwas, was nur sehr wenige Private-Equity-orientierte Tools nativ leisten können.

   eFront (BlackRock) Hauptfunktionen

   • ESG-Datenerfassung und -Berichterstattung: ESG-Messgrößen auf Portfolioebene erfassen und mit SFDR-Anforderungen innerhalb eines einzigen Workflows abgleichen.
   • Dealflow- und Kontaktmanagement: Deals und Gegenparteibeziehungen von der Anbahnung bis zum Abschluss in einer zentralen Pipeline-Übersicht verfolgen.
   • Automatisierte Fondsbuchhaltung: Geschäftsvorfälle erzeugen automatisch Buchungseinträge und fließen in ILPA-konforme Reporting-Pakete ein.
   • Investorendokumentenportal: Hochladen und Teilen von Fundraising-, Onboarding- und Reporting-Dokumenten mit LPs über ein zugangsgeschütztes System.

   eFront (BlackRock) Integrationen

   eFront ist eine offene Plattform, die bidirektional mit Software von Drittanbietern verbunden werden kann. Sie integriert sich mit Preqin für Pre-Investment-Daten, Benchmarking und Manager-Due-Diligence im eFront Insight-Modul. Auch die Integration mit Passthrough zur Automatisierung des Investoren-Onboardings und von Fondsabschlüssen ist möglich.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Verbindet Analysen für private und öffentliche Assets
   • Unterstützt Fondsstrukturen mit mehreren Anlageklassen nativ
   • Preqin-Daten für Benchmarking-Kontext eingebettet

   Cons:

   • Konfigurationsänderungen erfordern häufig kostenpflichtige Dienstleistungen
   • Upgrades werden nicht automatisch an Nutzer ausgeliefert
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   Chronograph

   Am besten für LP-Daten-Kollaboration

   • Kostenlose Demo verfügbar
   • Preise auf Anfrage

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   Chronograph ist eine Plattform zur Überwachung von Portfolios im Bereich Privatkapital, die Datenmanagement, Bewertungen, Analysen, Berichterstattung für LPs und GPs sowie ESG-Tracking für Limited und General Partners in den Bereichen Private Equity, Private Credit und anderen alternativen Anlageklassen abdeckt.

   Für wen ist Chronograph am besten geeignet?

   Chronograph eignet sich besonders für institutionelle LPs und GPs, die Multi-Fonds-Portfolios in den Bereichen Private Equity, Private Credit und anderen alternativen Anlagen verwalten.

   Warum ich mich für Chronograph entschieden habe

   Ich habe Chronograph in meine Top-Auswahl aufgenommen, weil das Setup zur LP-Daten-Kollaboration tiefer geht als bei den meisten Wettbewerbern. Das 'Cloud-Grids'-Feature ermöglicht es meinem Team, Finanzdaten in Echtzeit gemeinsam zu bearbeiten, zu validieren und zu teilen, ohne ständig zwischen verschiedenen Excel-Versionen springen zu müssen. 

   Außerdem gefällt mir die 'Click-to-Audit'-Funktion. Sie führt jede Kennzahl sofort bis zum Quelldokument zurück. Diese Rückverfolgbarkeit der Daten sorgt für deutlich einfachere Abstimmungsprozesse zwischen Teams, wenn LPs und GPs mit demselben validierten Datensatz arbeiten.

   Chronograph Hauptfunktionen

   • Automatisierte Datenaufnahme: Finanzdaten werden direkt aus LP-Kapitalabrechnungen und GP-Reports in ein strukturiertes, normalisiertes Format übernommen, ohne manuelle Neueingaben.
   • ESG-Daten-Tracking: ESG-Metriken unternehmensübergreifend erfassen, überwachen und berichten – mit konfigurierbaren Frameworks, die auf gängigen Berichtsstandards basieren.
   • Performance-Benchmarking: Fonds- und Portfolio-Performance gegenüber Branchen-Benchmarks vergleichen – mit integrierten Tools für Peer-Gruppen-Analysen.
   • Cashflow-Modellierung: Prognose von Kapitalabrufen, Ausschüttungen und Veränderungen des Nettovermögenswerts über Fonds hinweg mithilfe vorausschauender Cashflow-Planungstools.

   Chronograph Integrationen

   Chronograph integriert sich mittels der Snowbank-Datenlösung mit Snowflake und verbindet sich mit KI-Plattformen wie Claudes von Anthropic sowie ChatGPT und Codex von OpenAI. 

   Pros and Cons

   Pros:

   • Integrierter Zugriff auf Cambridge Associates Benchmarks
   • Unterstützt LP- und GP-Workflows
   • Click-to-Source Audit Trail für jede Kennzahl

   Cons:

   • Kein integriertes Fondsbuchhaltungsmodul
   • Preisgestaltung basiert auf Angebot und ist intransparent
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   iLEVEL (S&P Global)

   Am besten geeignet für Fonds-Performance-Tracking

   • Kostenlose Demo verfügbar
   • Preise auf Anfrage

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   iLEVEL ist S&P Globals KI-gestützte Portfolioverwaltungsplattform für Private Markets und deckt Datenerfassung, Fonds-Performance-Tracking, Bewertungen, Peer-Vergleiche, Liquiditätsprognosen sowie LP/GP-Berichterstellung in den Bereichen Private Equity, Venture Capital, Immobilien und Private Credit ab.

   Für wen ist iLEVEL (S&P Global) am besten geeignet?

   iLEVEL eignet sich ideal für mittelgroße bis große GPs, die Multi-Asset-Portfolios in Private Equity, Venture Capital, Immobilien und Private Credit managen.

   Warum habe ich iLEVEL (S&P Global) ausgewählt?

   iLEVEL verdient seinen Platz auf meiner Shortlist, weil es S&P Capital IQ Daten tief in das Fonds-Performance-Tracking integriert. Das Modul Peer Comparables ermöglicht es meinem Team, Finanzdaten und Konsensschätzungen börsennotierter Unternehmen als Overlay für eigene Portfoliodaten zu verwenden und macht Bewertungen so nachvollziehbarer. Außerdem nutze ich das Modul Commitment Pacing, um die Kapitalallokation in den Fonds mit zukunftsgerichteten Prognosen zu modellieren, sodass Entscheidungen auf fundierten Daten basieren und nicht auf Annahmen.

   iLEVEL (S&P Global) Hauptfunktionen

   • KI-gestützte Dokumentenerfassung: Extrahiert automatisch strukturierte Finanzdaten aus PDF-Berichten und reduziert den manuellen Eingabeaufwand bei Portfoliounternehmen.
   • Automatisierte Datenerfassung: Versendet konfigurierbare Fragebögen nach Zeitplan an Portfoliounternehmen, um die KPI-Erhebung zu standardisieren.
   • LP-Berichtsportal: Erstellt investorenfertige Berichte mit Fonds-Performancekennzahlen wie IRR, TVPI und DPI.
   • Bewertungs-Workflow: Unterstützt DCF- und Comparable-Company-Analysen mit eingebauten Prüfpfaden für jeden Bewertungszeitraum.

   iLEVEL (S&P Global) Integrationen

   Native Integrationen sind nicht öffentlich gelistet.

   Pros and Cons

   Pros:

   • S&P Capital IQ Daten sind in die Plattform integriert
   • Excel-Add-in zieht Live-Portfolio-Daten
   • KI-gestützte Dokumentensuche in hochgeladenen PDFs

   Cons:

   • Erfordert einen festen Administrator für kontinuierliche Pflege
   • Ersteinrichtung ist zeitaufwändig
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    Anaplan

    Am besten für Szenario-Modellierung in den Kapitalmärkten

    • Kostenlose Demo verfügbar
    • Preise auf Anfrage

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    Customer Rating:4.5/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

    

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