Checkliste für neue CFOs: Ein Fahrplan für Ihre ersten 100 Tage
Gartner prognostiziert, dass sich die EBITDA-Margen bis 2027 aufgrund schwacher Nachfrage und steigender Kosten um 30 % verringern werden.
Wenn Sie auf dem CFO-Stuhl sitzen, werden dieses – und eine Vielzahl weiterer Probleme – schneller auf Ihrem Schreibtisch landen, als Ihnen lieb ist.
Wenn Sie sofort durchstarten möchten, brauchen Sie einen Plan … oder vielleicht eine neue CFO-Checkliste.
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Hintergrund zur CFO-Checkliste
Warum sollten Sie auf meinen Rat hören? Als erfahrene Führungskraft im Bereich Finanzberichterstattung mit über 15 Jahren Erfahrung und als zertifizierter Professional im Projektmanagement und IT-Praktiker, der Finanzsysteme in KMUs, Großunternehmen und Behörden eingeführt hat, kann ich sagen, dass ich einiges gelernt habe.
Unter anderem habe ich gelernt, dass fast 90 % aller neuen CFOs mit Selbstzweifeln kämpfen, die sich negativ auf ihre Leistung auswirken.
Auch wenn ich Ihnen stundenlang versichern kann, dass Sie Ihren Platz im C-Level verdient haben, bin ich überzeugt, dass Ihnen die von mir entwickelte neue CFO-Checkliste noch mehr helfen wird.
Keine Zeit verlieren – steigen wir direkt ein mit den Initiativen, die Ihren Einstieg in die neue Rolle optimal gestalten.
Die ersten 30 Tage: Überblick verschaffen
Dringende finanzielle Probleme ermitteln
Nehmen Sie sich im ersten Monat die Zeit, die aktuelle finanzielle Lage Ihres Unternehmens zu beurteilen. Führen Sie anschließend erste Gespräche mit wichtigen Stakeholdern, um Ihren Erkenntnissen mehr Kontext zu verleihen.
Warum? Sie wurden aus einem bestimmten Grund eingestellt. Diesen Grund müssen Sie aus einer unvoreingenommenen Perspektive herausfinden.
Das Verständnis dieser Probleme ist entscheidend, also sollten Sie so viele Zahlen und Daten aus erster Hand sammeln, wie Sie können, bevor Sie einzelne Stakeholder befragen. Es ist, als wären Sie ein Detektiv im Dienst der Mafia … Sie müssen herausfinden, was passiert ist, ohne jedoch mit dem Finger auf jemanden zu zeigen.
Unit Economics und Politik verstehen
Unit Economics beziehen sich auf die direkten Erlöse und Kosten, die mit jeder Geschäftstätigkeit Ihres Unternehmens verbunden sind. Richtig zusammengesetzt ergeben sie ein Gesamtkonzept der finanziellen Gesundheit.
Stellen Sie sicher, dass Sie auch die politische Landschaft, die beteiligten Akteure und deren Einfluss verstehen. Ein tiefes Verständnis der Unit Economics und möglicher politischer Dynamiken in Abteilungen und Unternehmenskultur ist ebenso wichtig.
Zu stellende Fragen:
- Was kostet es uns, einen einzelnen Kunden zu gewinnen?
- Wie hoch ist unsere Gewinnspanne bei einzelnen Produkten oder Dienstleistungen?
- Wie ist das politische Klima im Unternehmen und welche Auswirkungen hat es?
Die Antworten helfen Ihnen, Entscheidungsprozesse hinsichtlich Ausgabenzuteilung und potenziellen Skalierungsszenarien zu steuern. Das hilft, eine neue Reihe von Top-Prioritäten für CFOs mit übergeordneten Unternehmenszielen in Einklang zu bringen.
Laufend: Starke Beziehungen entwickeln und pflegen
Im gesamten Unternehmen
Ein effektiver und fortschrittlicher CFO kann nicht im Alleingang arbeiten.
Eine erfolgreiche Führungskraft im Finanzbereich zu werden, erfordert heute mehr als nur Zahlenverständnis. Es geht darum, solide Beziehungen zu allen Unternehmensbereichen und externen Interessengruppen aufzubauen. Integrieren Sie diese Ziele und Interaktionen.
- Verstehen Sie die individuellen Bedürfnisse jeder Unternehmenseinheit. So erkennen Sie, wo das Unternehmen zu locker mit dem Budget umgeht (ich sehe dich an, Vertrieb) und welche Teams etwas mehr Budget gebrauchen könnten.
- Sprechen Sie offen darüber, wie finanzielle Prozesse diese Abteilungen beeinflussen. Dies verschafft Ihnen ein tieferes Verständnis dafür, wie die Dinge ablaufen, und ermöglicht es anderen, den Wert des Finanzteams zu erkennen. Bereichsübergreifende Interaktion kann das Ausgabenmanagement verbessern und sorgt für die nötige Abstimmung zwischen operativen Maßnahmen und Finanzplänen.
Beziehungen zu anderen auszubauen, kann Prozesse optimieren, hilft Ihnen beim Verständnis von Payroll und führt im Falle von Unstimmigkeiten zu schnelleren Lösungen.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist, die bestehende Unternehmenskultur zu verstehen. Jede Interaktion trägt zu diesem Bild bei.
Zu stellende Fragen:
- Wie arbeiten die Menschen zusammen?
- Was motiviert die einzelnen Teams?
Neue CFOs, die in potenziell unstrukturierte Umgebungen kommen, müssen von Anfang an die richtigen Weichen für ein positives und effizientes Arbeitsklima stellen.
In Ihrem Finanzteam/Ihren Finanzteams
Eine Verbindung zu relevanten Abteilungsleitern, externen Dienstleistern, Vorstandsmitgliedern und anderen Finanzkollegen auf Basis von Vertrauen und offener Kommunikation aufrechtzuerhalten, ist für den täglichen Betrieb entscheidend.
So können Sie deren bereits vorhandenes Wissen über die Organisation nutzen – einschließlich ihrer Stärken und Schwächen – und erhalten so Einblicke, die über reine Zahlen hinausgehen.
Doch es gibt eine mögliche Herausforderung... Seien Sie sich bewusst, dass andere Mitglieder des Finanzteams die Position des CFO angestrebt haben könnten.
Stellen Sie sicher, dass Sie auf Ideen Ihrer Kollegen eingehen, Fragen beantworten, konstruktiv Feedback geben, ihnen dabei helfen, schnelle Erfolge zu erzielen, und von Anfang an klare Erwartungen setzen. Dies fördert gegenseitigen Respekt und stärkt die Zusammenarbeit.
Nach 30 Tagen: Langfristige Vision und strategische Ziele
Eine Ihrer wichtigsten Aufgaben als Tech-CFO ist die Finanzplanung und die Festlegung des finanziellen Kurses Ihres Technologieunternehmens.
Eine Vision und Ziele zu entwickeln, die im Einklang mit den übergeordneten Unternehmenszielen stehen, ist entscheidend für die CFO-Rolle. Sie sollten diesen Prozess idealerweise nach dem ersten Monat beginnen und spätestens nach 45 Tagen in Ihrer neuen Position abschließen.
Laufend: Sicherstellen der Ausrichtung auf die Unternehmensstrategie
Die Übereinstimmung zwischen den Zielen der Finanzabteilung und der übergeordneten Unternehmensstrategie ist nicht nur vorteilhaft, sondern unerlässlich – vor allem für einen erfolgreichen Finanzbereich in jedem Technologieunternehmen mit einem Jahresumsatz zwischen $5–$50M. Diese Integration ermöglicht es, das Wachstum durch intelligentes Ressourcenmanagement zu unterstützen.
Strategische Ausrichtung gelingt, indem Sie sich sowohl der täglichen Abläufe bewusst bleiben als auch die großen Zusammenhänge im Blick behalten, beispielsweise bei der Ermittlung von zentralen Leistungskennzahlen (KPIs) auf Team- und Unternehmensebene. Das Nachverfolgen von KPIs stellt sicher, dass sämtliche Anstrengungen die Firma den strategischen Zielen näherbringen.
Laufend: Entwicklung strategischer Ziele
Der nächste Schritt in der Finanzplanung ist die Bestimmung einzelner strategischer Ziele zur Erarbeitung einer finanziellen Roadmap. Sie sollten darauf vorbereitet sein, diese Fragen zu beantworten:
- Welche Meilensteine sollen in einem, drei und fünf Jahren erreicht werden?
- Welche Märkte sollten wir planen zu betreten oder zu erweitern?
- Welcher Kundentyp ist für uns am lohnenswertesten?
- Wo geben wir unnötig Geld aus?
- Welche Teams oder Abteilungen benötigen mehr Transparenz in ihren Abläufen?
Ihre Finanzplanung wird diese Antworten maßgeblich beeinflussen und eine umsetzbare Roadmap für den zukünftigen Weg Ihres Unternehmens schaffen.
Nach 60 Tagen & jährlich: Bestehende Prozesse prüfen
Neue CFOs sollten die Prüfung bestehender Prozesse anstoßen, um den aktuellen Stand zu bewerten und potenzielle Probleme zu identifizieren. Eine Prüfung gibt Ihnen einen Überblick über die momentane Situation und deckt mögliche Schwachstellen oder Ineffizienzen auf.
3 Schlüsselfaktoren, auf die Sie achten sollten:
- Ungenaue Daten: Wenn Ihre Zahlen nicht übereinstimmen, könnte das auf tiefere Probleme bei der Dateneingabe oder den Verfahren der Finanzberichterstattung hindeuten.
- Mangel an internen Kontrollen: Defizite bei internen Kontrollen können Fehler oder potenziellen Betrug ermöglichen. Stellen Sie sicher, dass in allen Finanzoperationen Kontrollen und Gegenkontrollen vorhanden sind.
- Schlechtes Liquiditätsmanagement: Mittel, die nicht effizient zugewiesen werden oder eine hohe Burn Rate ohne nennenswerte Kapitalrendite (ROI) könnten auf eine Fehlverwaltung von Ressourcen hindeuten.
Wenn diese oder andere Warnsignale nicht zügig behoben werden, können sie im Laufe der Zeit katastrophale Schäden verursachen. Und wenn Sie ihnen entgegenwirken können... warum sollten Sie es nicht tun?
Dieser Prüfungsprozess lässt sich mit Finanz- und Buchhaltungs-Audit-Software vereinfachen, die umfassende Unternehmensmetriken für Sie erfasst und analysiert, sodass Sie sich auf die subjektiveren Aspekte Ihrer Rolle konzentrieren können.
60-90 Tage: Audit-Ergebnisse priorisieren
Nach der Durchführung des Audits ist der nächste Schritt die Priorisierung. Als CFO müssen Sie entscheiden, was und wie priorisiert werden muss.
Betrachten Sie es wie einen Triage-Prozess, der Dringlichkeit und Auswirkungen berücksichtigt – mit dem Fokus auf die Themen, die Ihre finanzielle Gesundheit maßgeblich beeinflussen.
Beginnen Sie damit, Probleme nach Schweregrad und deren Einfluss auf Unternehmensziele zu kategorisieren. Dann erstellen Sie für jede Kategorie einen Maßnahmenplan, beginnend mit den wichtigsten Punkten.
Wenn Sie einen solchen Plan machen und ihn vor Ablauf der 90 Tage umsetzen, beweisen Sie Ihre Nützlichkeit und stärken das Vertrauen im gesamten Unternehmen in Ihre Fähigkeiten. Kurzum, Sie werden es tun wollen.
Fortlaufend: Effektive finanzielle Kontrollen etablieren
Ob als erstmaliger oder wiederkehrender CFO in der Technologiebranche – angemessene finanzielle Kontrollen gehören unbedingt auf Ihre neue CFO-Checkliste.
Ausreichende interne finanzielle Kontrollen einzurichten ist ebenso wichtig, wie es zunächst abschreckend klingt; aber es ist eines der wichtigsten Themen in Ihrer Rolle. Nun, da Sie verantwortlich sind, tragen Sie die Verantwortung für alles, was übersehen wird.
Fortlaufend: Robuste Buchhaltungsprozesse einführen
Robuste Buchhaltungsprozesse bilden die Grundlage für starke finanzielle Kontrollen. Doch wie sieht das konkret aus?
Hier ein Beispiel: Denken Sie an Ihr Haussicherheitssystem – es ist mehrstufig mit Alarmanlagen, Schlössern und vielleicht Videokameras. Ein solides Buchhaltungsverfahren sollte ebenfalls mehrere Ebenen haben, etwa genaue Buchführungspraktiken, regelmäßige Audits und strenge Ausgabenfreigabeprozesse. Buchhaltungsprozeduren sind Ihre erste Verteidigungslinie gegen Fehler oder Betrug.
Buchhaltungsprozesse und -systeme liefern zuverlässige Daten für wichtige Leistungskennzahlen (KPIs) – die Pulsgeber zur Messung der Gesundheit Ihrer Finanzabteilung. Starten Sie richtig mit diesen drei Aufgaben.
- Machen Sie sich mit allen aktuellen internen Abläufen vertraut
- Identifizieren Sie dringende und weniger dringende Themen
- Bearbeiten Sie alle dringenden Themen zügig
- Setzen Sie einen realistischen Zeitplan, um die übrigen Themen zeitnah anzugehen
Anfangs mag das überwältigend wirken, aber denken Sie daran: Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut.
Fortlaufend: Transparenz im Cashflow bewahren
Ein erfolgreicher CFO weiß, dass Transparenz entscheidend ist, wenn es um das Management des Cashflows für das gesamte Unternehmen und für Financial Planning and Analysis (FP&A) Forecasting geht.
Das Teilen von Finanzinformationen kann das Vertrauen im Team stärken und zu fundierteren Entscheidungen beitragen, was letztendlich das Ausgabenmanagement verbessert.
Wie erreichen Sie diese Transparenz?
Der Schlüssel liegt in der Nutzung moderner digitaler Transformationswerkzeuge, um allen relevanten Teammitgliedern Echtzeit-Transparenz über den Cashflow-Status zu bieten. Diese Tools erleichtern die Automatisierung von Routinetätigkeiten und Workflows und schaffen Freiräume für die strategische Planung – Ihr Arbeitsalltag gestaltet sich dadurch wesentlich leichter.
Nach den ersten 90 Tagen
Du solltest darauf abzielen, all diese Aufgaben innerhalb der ersten 90 Tage abgeschlossen oder für die laufende Analyse standardisiert zu haben. Wenn dir das gelingt, schaffst du die besten Voraussetzungen für dauerhaften Erfolg.
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